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香港正版四不像彩图

www.84384.com宝盈新锐混合 : 宝盈新锐灵活配置混

发表时间:2020-01-30

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注

  册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断

  证券市场波动等因素产生波动。本基金资产投资于科创板股票,将面临科创板机制下因投资

  标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、退市风险、

  流动性风险、投资集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市

  场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股

  票,基金资产并非必然投资于科创板股票。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认

  阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风

  险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投

  资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场

  整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性

  风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险、投资科创板股票存在的风险等。基金

  管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况

  本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上市企

  业,存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。投资中

  小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险,这将在一定程度上增加基金的信用风险

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义

  同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、

  《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解份额持

  本基金本次更新招募说明书对基金合同变更的相关信息进行更新,基金合同变更相关信

  招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施

  股东包括中铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司。其中中铁信托有限责任

  马永红先生,董事长。曾任中铁三局集团有限公司会计员、科长、处长、高级会计师、

  总会计师等职务;中铁置业集团有限公司董事、财务总监、副总经理。现任中铁信托有限责

  李文众先生,董事。曾任中国人民银行成都市支行解放中路办事处职员;中国工商银行

  成都市信托投资公司委托代理部、证券管理部经理;成都工商信托投资有限责任公司部门经

  理、总经理助理;中铁信托有限责任公司副总经理;宝盈基金管理有限公司董事长。现任中

  陈恪先生,董事。曾任中铁信托有限责任公司研究发展部职员、部门总经理助理。现任

  战略规划部职员;中国对外经济贸易信托有限公司战略管理部总经理、财富管理中心副总经

  理兼财富管理中心投资管理部总经理。现任中国对外经济贸易信托有限公司投资发展部总经

  张苏彤先生,独立董事。曾任职于陕西重型机器厂、陕西省西安农业机械厂、陕西省西

  安农业机械厂、陕西财经学院、西安交通大学。现任中国政法大学商学院高层管理教育中心

  )主任,中国政法大学商学院财务会计系教授,中国政法大学法务会计研究中心主任;

  小组副组长,北京注册会计师协会法律专家小组副组长,教育部学位与研究生教育发展中心

  学位论文评议专家,国家自然科学基金委项目同行评议专家,国家社会科学基金委项目同行

  廖振中先生,独立董事。曾任西南财经大学法学院讲师。现任西南财经大学法学院副教

  授,四川诚方律师事务所兼职律师,成都市传媒集团新闻实业有限公司外部董事,乐山市嘉

  州民富村镇银行独立董事,成都市中级人民法院专家调解员,四川省住建厅海绵城市设计专

  王艳艳女士,独立董事。曾任美国休斯敦大学博士后;厦门大学财务与会计研究院助

  徐加根先生,独立董事。曾任职于中国石化。现任西南财经大学教授、金融创新与产品

  杨凯先生,董事。曾任湖南工程学院教师;振远科技股份有限公司销售经理;宝盈基金

  管理有限公司市场开发部总监、特定客户资产管理部总监、公司总经理助理、研究部总监、

  基金经理、公司副总经理;中融基金管理有限公司总经理。现任宝盈基金管理有限公司总经

  陈林先生,监事会主席。曾任中铁二局会计员、项目财务主管、云南分公司财务科长、

  财务部长、副总会计师;中曼投资有限公司副总经理;中铁二局地产集团郫县项目

  副总经理、财务总监;中铁置业长沙公司副总经理、财务总监;成都分公司副总经理、财务

  王法立先生,监事。曾任中国对外经济贸易信托有限公司财富管理中心管理部产品经理、

  投资管理部信托经理;诺安基金管理有限公司董事会秘书。现任中国对外经济贸易信托有限

  魏玲玲女士,监事。曾任职于深圳石化集团股份有限公司、华夏证券深圳振华路营业部。

  汪兀先生,监事。曾任职于宝盈基金管理有限公司监察稽核部、融通基金管理有限公司

  监察稽核部。现任宝盈基金管理有限公司监察稽核部总经理、风险管理部总经理。

  邹纯余先生,副总经理。曾任职于中铁二局、中铁信托有限责任公司。现任宝盈基金管

  葛俊杰先生,副总经理。曾任深圳市政府外事办公室主任科员;深圳市政府金融发展服

  主任科员、副处长;宝盈基金管理有限公司研究员、总经理办公室主任、专户投资

  张磊先生,督察长。曾任职于广东茂名石化公司、新疆邮政储汇局、新疆邮政局、中国

  证监会新疆监管局、华融证券股份有限公司、上海石上投资管理有限公司。现任宝盈基金管

  张献锦先生,首席信息官。曾任职于铁道部株洲车辆厂、深圳大学通信技术研究所、中

  国平安保险(集团)股份有限公司、博时基金管理有限公司。现任宝盈基金管理有限公司首

  肖肖先生,北京大学金融学硕士。2008年7月至2015年2月先后在联合证券有限责任

  公司、民生证券有限责任公司和方正证券股份有限公司担任研究员,自2015年2月加入宝

  盈基金管理有限公司研究部,担任研究员。现任研究部副总经理(主持工作),宝盈优势产

  业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈资源优选混

  合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、宝盈品牌消费股票型证券投

  张志梅女士(委员):宝盈基金管理有限公司权益投资部总经理,宝盈泛沿海区域增长

  邓栋先生(委员):宝盈基金管理有限公司固定收益部总经理,宝盈安泰短债债券型证

  券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金、

  刘李杰先生(委员):宝盈基金管理有限公司量化投资部总经理,宝盈策略增长混合型

  肖肖先生(委员):宝盈基金管理有限公司研究部副总经理(主持工作),宝盈优势产业

  灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈资源优选混合

  型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、宝盈品牌消费股票型证券投资

  以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托

  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基

  承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险

  控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检

  年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。

  双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相

  关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者

  违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理

  机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政

  本基金以超越业绩比较基准为目标,在严格控制下行风险的基础上进行有效的资产配置

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含

  中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国内依法发行的国

  央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、

  股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证

  终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券

  本基金将实施积极主动的投资策略,运用多种方法进行资产配置。具体由大类资产配置

  策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和金融衍生品投资策略四个部分组成

  本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心,一方面规避相关资产的下行风险,另一

  本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖

  本面研究为基础,精选具有持续成长能力、价值被低估的上市公司股票。通过定量和定性相

  本基金的行业配置策略以规避下行风险、降低组合波动率为目标,结合基金管理人对波

  在进行行业配置的过程中,基金管理人主要关注的指标包括但不限于:由行业盈利对经

  济周期的敏感度定义的行业周期属性、行业景气度指标(行业销售收入增长率、金融市场不安美元持稳日元走强 黄金从二周高位,行业毛利率

  )首先,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步筛选

  本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收

  本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括净利

  本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率

  )其次,使用定性分析的方法,从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面

  持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,

  评估具有持续成长能力的上市公司。具体为:产能利用率、原材料的自给率、生产规模在行

  业的占比较高;公司产品核心竞争力、营销渠道、品牌竞争力等方面在行业中表现较强;公

  司的主营业务收入增长率、营业利润增长率、净利润增长率、每股收益增长率等方面在行业

  公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要

  的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结

  在进行固定收益类资产投资时,本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套

  利交易策略、可转换债券的投资策略、资产支持证券投资策略和中小企业私募债券的投资策

  能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化

  趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度

  组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期,制

  定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降

  务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信

  用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、公司债券的信

  债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同时

  需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。

  在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市场的同一品种、不

  易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下,比

  如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定

  着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究,同时兼顾其债券价值和转换期权价

  值,对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重点投资。

  度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于

  对利率水平、票息率及派息频率、498888王中王@扬州人 75路公交线路有变化!信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权

  定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,

  本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲

  线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资

  中小企业私募债券具有二级市场流动性差、信用风险高、票面利率高的特点。本基金将

  综合运用个券信用分析、收益率预期、收益率利差、收益率曲线变动、相对价值评估等策略,

  结合中小企业私募债券对基金资产流动性影响的分析,在严格遵守法律法规和基金合同基础

  本基金将特别关注中小企业私募债券的信用风险分析。通过对宏观经济进行研判,根据

  经济周期的景气程度,合理增加或减少中小企业私募债券的整体配置比例,降低宏观经济系

  的分析,选择风险调整后收益最具优势的个券,保证本金安全并获得长期稳定收益。

  本基金同时关注中小企业私募债券的流动性风险。在投资决策中,根据基金资产现有持

  仓结构、资产负债结构、基金申赎安排等,充分评估中小企业私募债券对基金资产流动性的

  本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基金管理人主要通过采

  )构建权证与债券的组合,利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特性,形成保

  )针对不同的市场环境,构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权证投资组合,形

  )在严格风险监控的前提下,通过对标的股票、波动率等影响权证价值因素的深入

  本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原

  参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。

  若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金可相应调整和更新相关投资策略。

  基准。中债综合指数具广泛市场代表性,旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。

  基于本基金的特征,使用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

  管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,调整本基金的业绩比较基

  准。www.84384.com,业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,并在更新的招募说明书中

  本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及

  本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原

  则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。若未

  上海证券交易所出具的《关于对中炬高新技术实业股份有限公司的监管函》,具体情况如下:

  经双方当事人签字盖章,已依法成立。同时,《协议》约定待公司董事会批准后生效。本次

  议标准。公司收购少数股东股权,达到了关联交易的披露标准,是对投资者决策具有重要影

  响的信息。根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求,上市公司应当在董事会形成决议

  及时对外披露收购子公司股权的关联交易事项,并按规定履行相应的内部决策程序。但公司

  并未就上述关联交易事项及时履行信息披露义务,也未及时召开董事会、股东大会进行审议,

  权的《协议》,并进行相应信息披露。公司未及时披露关联交易事项,损害了投资者的知情

  权。上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第

  实业(集团)股份有限公司予以监管关注;同时要求公司应当引以为戒,严格按照法律、法

  规和《股票上市规则》的规定,规范运作,认真履行信息披露义务;董事、监事、高级管理

  人员应当认真履行忠实、勤勉义务,促使公司规范运作,并保证公司及时、公平、真实、准

  确和完整地披露所有重大信息。本基金注意到,以上事件是中炬高新公司在信息披露上的瑕

  疵,事件本身不影响公司主营业务的发展。本基金在关注中炬高新自身业务发展的同时,也

  对江苏中南建设集团股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》,具体情况如下:

  深圳三瑞房地产开发有限公司(以下简称“深圳三瑞”)签署《深圳市罗湖区草埔城中村城

  市更新项目合作协议》,中南建设与深圳三瑞分别将持有的中南(深圳)房地产开发有限公

  收到交易方深圳和润达支付的股权转让款。本次交易所产生的投资收益共计金额为

  股份有限公司与江苏中南建设集团股份有限公司董事长兼总经理陈锦石、时任财务总监

  军、董事辛琦、时任董事会秘书张伟因此受到通报批评处分。本基金注意到,该事件是中南

  建设在信息披露上的问题,事件本身不影响公司主营业务的发展。本基金在关注中南建设自

  身业务发展的同时,也会持续关注公司在公司治理方面的改善,并将公司治理加入到对该公

  本基金基金合同生效日为2015年11月4日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期基

  10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人

  基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人

  机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

  基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基

  金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊

  基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按

  本基金A类基金份额的申购费率最高不高于1.5%,且随申购金额的增加而递减。投资人

  基金管理人网上交易平台详细费率标准及费率标准调整,请查阅网上交易平台及相关公

  投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用由赎回基金份额的基

  金份额持有人承担,在投资人赎回本基金份额时收取,其中未归入基金财产的部分用于支付

  基金管理人已开通本基金与基金管理人旗下部分基金在直销机构和部分代销机构的基

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

  管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

  及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的

  1、 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定和本公司于2019年

  12月31日发布的《宝盈基金管理有限公司旗下五只基金修改基金合同、托管协议并更新招

  4、 在“第三部分 基金管理人”中,更新了基金管理人概况、证券投资基金管理情况

  9、 根据本公司于2019年6月22日发布的《宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金

  可投资于科创板股票的公告》,在重要提示及风险揭示章节增加基金投资于科创板股票的相

  10、在“第二十一部分基金份额持有人服务”中,披露了网上交易服务的相关内容。

  11、在“第二十二部分 其他应披露事项”中,披露了本期已刊登的公告事项。


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